Lista de documentos por cliente
Qué esperas de cada cliente este trimestre, a partir de sus proveedores habituales y del trimestre anterior.
Para gestorías y asesorías
Sabe qué le falta a cada cliente antes del día 20.
Cierralisto revisa qué documentos esperas de cada cliente este trimestre, detecta los que faltan y se los pide por WhatsApp con nombre, importe y fecha. Tu cliente responde con una foto y tú exportas a tu programa contable.
Próximo cierre: 20 de octubre
Cierre 3T · Despacho Ruiz
Ejemplo- Marta Gil · fisioterapeutaCompleto18/18
- Taller Hnos. Pérez SLFalta 1 · pedido hace 2 días41/42
- Javier Molina · electricistaFaltan 3 · pedido hoy9/12
- Bar La CaletaCompleto27/27
WhatsApp a Javier Molina
Hola, Javier. Para cerrar el trimestre nos falta el ticket de Repsol de 48,40 € del 12/09. ¿Nos mandas una foto?
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Recibido. Ya solo faltan 2 documentos.
El problema
El cierre no se atasca al contabilizar. Se atasca persiguiendo papeles.
Todo llega al final
Buena parte de la documentación del trimestre aparece en las dos últimas semanas, cuando el despacho ya va justo de tiempo.
Llega por todas partes
Fotos por WhatsApp, PDF por correo, papeles en un sobre. Nada dice de qué cliente es ni a qué gasto corresponde.
Nadie sabe qué falta
Para reclamar algo hay que saber qué esperar. Hoy eso vive en la memoria de quien lleva al cliente.
Cómo funciona
Cuatro pasos, sin que tu cliente instale nada.
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Cargas tus clientes
Importas la cartera y los documentos del trimestre anterior. Cierralisto aprende qué proveedores y gastos se repiten en cada cliente.
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Sabe qué esperar
Para cada cliente y trimestre crea la lista de documentos esperados y la marca en verde, ámbar o rojo según lo que haya llegado.
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Pide lo que falta
Escribe al cliente por WhatsApp o correo desde el número del despacho, con el detalle exacto.
“Falta la factura de Endesa de agosto”
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Lee, valida y exporta
Extrae los datos, comprueba NIF, bases, IVA, retención y totales, y te deja el lote listo para tu programa contable.
Qué incluye
Todo lo que entra en el piloto.
Marcamos con claridad lo que ya funciona en el piloto y lo que llegará después.
Semáforo de completitud
Un panel con todos tus clientes en verde, ámbar o rojo. De un vistazo sabes a quién llamar.
Reclamaciones por WhatsApp y correo
Mensajes con proveedor, importe y fecha. El cliente contesta con una foto o reenvía el PDF.
Lectura con validación
Extrae los datos de facturas y tickets y comprueba las cuentas. Lo dudoso pasa a revisión y tú decides.
Exportación a tu programa
Un fichero de importación por cliente y trimestre para a3, Sage, ContaSol o Holded.
Un número por despacho
Tus clientes hablan con tu despacho, no con una app desconocida. El número y el correo son los tuyos.
Movimientos bancarios
Conectar el banco del cliente para detectar cargos sin factura y pedirla antes de que nadie se acuerde.
Factura electrónica
Recibir las facturas estructuradas que traerá la factura electrónica obligatoria entre empresas y gestionar sus estados.
Conexión directa con a3innuva
Enviar los lotes sin pasar por un fichero, empezando por el programa que más usen los despachos del piloto.
Tu programa contable
No cambias de programa. Cierralisto le entrega el trabajo hecho.
| Programa | Cómo llega | En el piloto |
|---|---|---|
| a3ASESOR | Fichero de enlace SUENLACE.DAT | Sí |
| Sage Despachos | Hoja de importación .xlsx | Sí |
| ContaSol | Hoja de importación .xlsx | Sí |
| Holded | Importación de facturas .xlsx | Sí |
| Otro programa | Cuéntanoslo al apuntarte | Según demanda |
Tus datos y los de tus clientes
Datos fiscales tratados como lo que son.
Cierralisto actúa como encargado del tratamiento de tu despacho. Firmamos el contrato de encargo antes de recibir un solo documento.
Alojamiento en la Unión Europea para documentos y datos.
Sin entrenar con tus datos. Los documentos se usan solo para tu despacho.
API oficial de WhatsApp Business, nunca un teléfono personal ni apps no autorizadas.
Lista pública de subencargados: mensajería, lectura de documentos y alojamiento.
Piloto · cierre del 4T
Probémoslo juntos en el cierre de enero.
Buscamos pocos despachos para el cierre del cuarto trimestre de 2026. Montamos la cuenta con vosotros y ajustamos el producto a cómo trabajáis.
- QuiénDespachos de 3 a 20 personas, empezando por Cádiz y Andalucía
- CuándoDel 2 al 30 de enero de 2027
- PlazasEntre 3 y 5 despachos
- PrecioLo acordamos con cada despacho del piloto
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan los despachos.
¿Mis clientes tienen que instalar algo?
No. Reciben un WhatsApp o un correo de tu despacho y contestan con una foto o un PDF, como ya hacen ahora.
¿Sustituye a mi programa contable?
No. Cierralisto prepara la documentación y te la entrega en el formato de importación de tu programa. La contabilidad sigue donde está.
¿Quién revisa lo que lee la inteligencia artificial?
Cada documento pasa por comprobaciones de NIF, bases, tipos de IVA, retención y totales. Si algo no cuadra, se queda en revisión y lo confirma una persona de tu despacho antes de exportarlo.
¿Qué pasa con la factura electrónica obligatoria?
Cuando llegue, las facturas entre empresas viajarán como datos. Los tickets, las facturas de proveedores extranjeros y los extractos seguirán haciendo falta, y Cierralisto seguirá pidiéndolos. Además, prepararemos la recepción de las facturas electrónicas.
¿Cuándo puedo empezar?
El piloto arranca con el cierre del cuarto trimestre, en enero de 2027. Apúntate y te contamos cómo preparamos la cuenta en diciembre.
Privacidad del formulario
Los datos del formulario los trata José Labrador con la única finalidad de contactarte sobre el piloto de Cierralisto, con tu consentimiento como base legal. No se ceden a terceros. Se guardan en Cloudflare, que actúa como encargado del tratamiento, y se conservan hasta que el piloto termine o retires tu consentimiento.
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad escribiendo a info@quedalista.com, y reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.